עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Carlyle Group מניה

CG
US14316J1088
A2PXCR

שער

45.94
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית Carlyle Group מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Carlyle Group, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Carlyle Group מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Carlyle Group, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Carlyle Group. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Carlyle Group. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Carlyle Group, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Carlyle Group.

Carlyle Group הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךCarlyle Group הכנסותCarlyle Group רווח לפני ריבית ומסיםCarlyle Group רווח
2026e5.29 מיליארד undefined2.21 מיליארד undefined1.79 מיליארד undefined
2025e4.76 מיליארד undefined2.03 מיליארד undefined1.67 מיליארד undefined
2024e4.15 מיליארד undefined1.53 מיליארד undefined1.45 מיליארד undefined
20232.96 מיליארד undefined‎-594 מיליון undefined‎-608.4 מיליון undefined
20224.44 מיליארד undefined1.59 מיליארד undefined1.23 מיליארד undefined
20218.78 מיליארד undefined4.04 מיליארד undefined2.97 מיליארד undefined
20202.93 מיליארד undefined585.7 מיליון undefined348.2 מיליון undefined
20193.38 מיליארד undefined1.26 מיליארד undefined345.3 מיליון undefined
20182.43 מיליארד undefined355.7 מיליון undefined92.9 מיליון undefined
20173.68 מיליארד undefined972.4 מיליון undefined238.1 מיליון undefined
20162.27 מיליארד undefined32.2 מיליון undefined6.4 מיליון undefined
20153.01 מיליארד undefined‎-462.2 מיליון undefined‎-18.2 מיליון undefined
20143.88 מיליארד undefined104.9 מיליון undefined84.5 מיליון undefined
20134.44 מיליארד undefined747.3 מיליון undefined103.5 מיליון undefined
20122.97 מיליארד undefined681.9 מיליון undefined20.3 מיליון undefined
20112.85 מיליארד undefined1.5 מיליארד undefined1.36 מיליארד undefined
20102.8 מיליארד undefined1.94 מיליארד undefined1.53 מיליארד undefined
20091.32 מיליארד undefined701.5 מיליון undefined694.1 מיליון undefined
2008‎-121.3 מיליון undefined‎-516.7 מיליון undefined‎-608.2 מיליון undefined
20072.22 מיליארד undefined1.16 מיליארד undefined1.26 מיליארד undefined
2006364.1 מיליון undefined‎-427.6 מיליון undefined1.14 מיליארד undefined

Carlyle Group מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0.362.22‎-0.121.322.82.852.974.443.883.012.273.682.433.382.938.784.442.964.154.765.29
-510.44‎-105.45‎-1,188.43112.451.684.5049.38‎-12.63‎-22.53‎-24.3561.65‎-33.9839.14‎-13.12199.32‎-49.46‎-33.2440.1614.5711.20
63.7497.52‎-20.6691.2785.2078.3162.9752.2649.2046.5176.1265.9474.3380.7264.6962.9676.5244.45---
0.232.170.031.22.382.231.872.321.911.41.732.421.82.731.95.533.41.32000
‎-0.431.16‎-0.520.71.941.50.680.750.1‎-0.460.030.970.361.260.594.041.59‎-0.591.532.032.21
‎-117.3152.12426.4553.2369.3752.6522.9116.822.68‎-15.371.4126.4414.6337.2519.9446.0035.80‎-20.0536.9142.7341.81
1.141.26‎-0.610.691.531.360.020.10.08‎-0.020.010.240.090.350.352.971.23‎-0.611.451.671.79
-10.82‎-148.25‎-214.14119.74‎-11.08‎-98.53415.00‎-18.45‎-121.43‎-133.333,866.67‎-61.34275.000.87754.60‎-58.81‎-149.63‎-338.3214.987.62
---------------------
---------------------
30.530.530.530.530.530.5259.7278.368.574.5308.5100.1113.4122.6358.4362.6365.7361.4000
---------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Carlyle Group קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Carlyle Group מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Carlyle Group מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Carlyle Group.

נכסים

הנכסים של Carlyle Group מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Carlyle Group יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Carlyle Group לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Carlyle Group ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליארד)פריטים שאינם במזומן (מיליארד)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
‎-0.510.661.461.152.41.350.920.40.021.010.331.180.383.051.28‎-0.5
27282483107163192322724146655252147180
000‎-19‎-94410‎-31‎-493‎-1913134508‎-73‎-368
‎-0.760.20.410.190.423.342.452.080.79‎-0.210.28‎-0.020.370.79‎-0.79‎-0.06
1.3‎-0.470.991.27‎-0.89‎-1.9‎-0.921.13‎-1.17‎-0.94‎-0.98‎-0.89‎-1.11‎-2.6‎-0.950.95
42271559242851565959606380929191
17112430565058413524283035402402250
0.050.422.882.682.032.992.653.9‎-0.3‎-0.01‎-0.340.36‎-0.171.79‎-0.380.2
‎-36‎-27‎-79‎-42‎-73‎-29‎-29‎-62‎-25‎-34‎-31‎-27‎-61‎-41‎-659‎-66
‎-15‎-27‎-185‎-104‎-126‎-13537‎-21‎-25‎-34‎-99‎-27‎-61‎-32‎-828‎-43
200‎-105‎-62‎-52‎-105664000‎-67009‎-16923
0000000000000000
74‎-296‎-1,698‎-1,201‎-1,659‎-1,575‎-896660568376792651684286680695
794346156250449209‎-58387‎-107‎-439‎-26‎-157‎-146‎-203
‎-469‎-587‎-2,533‎-2,679‎-1,841‎-2,503‎-2,293‎-4,0111531872‎-149370‎-242114‎-99
‎-622‎-333‎-881‎-1,492‎-342‎-868‎-1,743‎-4,631‎-352‎-320‎-459‎-18863‎-1524‎-93
0000‎-464‎-59‎-102‎-251‎-140‎-124‎-153‎-172‎-351‎-355‎-443‎-497
‎-0.43‎-0.190.13‎-0.110.060.40.28‎-0.25‎-0.330.34‎-0.390.190.161.49‎-1.110.08
18.2391.22,797.32,635.71,954.72,964.82,6163,840.5‎-326‎-41.1‎-374.8330.8‎-230.41,749.6‎-1,038.3138.3
0000000000000000

Carlyle Group מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Carlyle Group מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Carlyle Group. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Carlyle Group נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Carlyle Group. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Carlyle Group שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Carlyle Group לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Carlyle Group. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Carlyle Group. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Carlyle Group. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Carlyle Group. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Carlyle Group היסטוריית שוליים

Carlyle Group רווח גולמיCarlyle Group רווח גולמיCarlyle Group שולי EBITCarlyle Group רווח גולמי
2026e44.44 %41.81 %33.9 %
2025e44.44 %42.73 %35.03 %
2024e44.44 %36.91 %34.91 %
202344.44 %‎-20.04 %‎-20.53 %
202276.53 %35.82 %27.6 %
202162.96 %46 %33.87 %
202064.68 %19.96 %11.87 %
201980.73 %37.27 %10.23 %
201874.33 %14.65 %3.83 %
201765.96 %26.45 %6.48 %
201676.13 %1.42 %0.28 %
201546.5 %‎-15.37 %‎-0.61 %
201449.22 %2.7 %2.18 %
201352.27 %16.83 %2.33 %
201262.99 %22.94 %0.68 %
201178.31 %52.66 %47.69 %
201085.18 %69.37 %54.51 %
200991.24 %53.23 %52.67 %
2008‎-21.1 %425.97 %501.4 %
200797.54 %52.1 %56.73 %
200663.94 %‎-117.44 %312.39 %

Carlyle Group מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Carlyle Group למניה מראה כמה מחזור הכנסות Carlyle Group חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Carlyle Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Carlyle Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Carlyle Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Carlyle Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Carlyle Group הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךCarlyle Group הכנסה למניהCarlyle Group רווח לפני ריבית ומס למניהCarlyle Group רווח למניה
2026e14.7 undefined0 undefined4.98 undefined
2025e13.22 undefined0 undefined4.63 undefined
2024e11.54 undefined0 undefined4.03 undefined
20238.2 undefined‎-1.64 undefined‎-1.68 undefined
202212.14 undefined4.35 undefined3.35 undefined
202124.22 undefined11.14 undefined8.2 undefined
20208.19 undefined1.63 undefined0.97 undefined
201927.54 undefined10.27 undefined2.82 undefined
201821.4 undefined3.14 undefined0.82 undefined
201736.73 undefined9.71 undefined2.38 undefined
20167.37 undefined0.1 undefined0.02 undefined
201540.35 undefined‎-6.2 undefined‎-0.24 undefined
201456.65 undefined1.53 undefined1.23 undefined
201315.96 undefined2.69 undefined0.37 undefined
201211.45 undefined2.63 undefined0.08 undefined
201193.29 undefined49.12 undefined44.49 undefined
201091.77 undefined63.66 undefined50.02 undefined
200943.21 undefined23 undefined22.76 undefined
2008‎-3.98 undefined‎-16.94 undefined‎-19.94 undefined
200772.87 undefined37.97 undefined41.34 undefined
200611.94 undefined‎-14.02 undefined37.29 undefined

Carlyle Group מניה וניתוח מניות

The Carlyle Group Inc is a US investment company founded in 1987. It is headquartered in Washington, D.C. and has offices in over 30 countries worldwide. Carlyle manages assets worth approximately $260 billion (as of Spring 2021). Carlyle's business model is based on investing in companies and optimizing them to generate long-term profits. The company invests in both public and private companies and typically holds a significant minority or majority stake. Its investments span various industries, including energy, aerospace, consumer goods, and healthcare. Carlyle is divided into several divisions to structure and organize its business. The key divisions include Private Equity, Real Estate, Global Credit, and Investment Solutions. Private Equity involves majority and minority investments in companies acquired through funds. Carlyle's private equity strategy focuses on buyouts, growth capital, and investments in specialized areas such as technology, energy, or infrastructure. In Real Estate, Carlyle is involved in real estate development, holding minority stakes in real estate projects or partnering in their development with other companies. The Global Credit division of Carlyle invests in fixed-income securities, loans, and other credit assets, aiming to minimize risk and generate stable returns. Investment Solutions is responsible for customizing investment portfolios for clients and asset managers. Carlyle offers a wide range of investment funds, including private equity funds, real estate funds, hedge funds, infrastructure funds, energy and commodity funds, and credit funds. The company also provides alternative investment products such as Risk Parity or Liquidités Moyen Terme. Carlyle considers itself a promoter of technology and innovation and has established the Carlyle Innovation Center for Government and the Carlyle Growth Investments to support this. As one of the largest private equity companies globally, Carlyle has benefited from the increasing demand for alternative investment products in recent years. The company plans to expand into emerging markets, develop new investment products, and focus more on sustainability and social responsibility. Overall, Carlyle is considered a successful company capable of increasing long-term wealth due to its broad range of investments and extensive industry knowledge. Carlyle Group הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Carlyle Group הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Carlyle Group מספר מניות

מספר המניות בCarlyle Group בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 361.396 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Carlyle Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Carlyle Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Carlyle Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Carlyle Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Carlyle Group פיצולי מניות

בהיסטוריה של Carlyle Group לא היו פיצולי מניות עדיין.

Carlyle Group דיבידנד של מניה

Carlyle Group שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.38 USD. דיבידנד משמעותו, שCarlyle Group מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Carlyle Group מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Carlyle Group להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Carlyle Group. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Carlyle Group היסטוריית דיבידנדים

תאריךCarlyle Group דיבידנד
2026e1.53 undefined
2025e1.54 undefined
2024e1.56 undefined
20231.38 undefined
20221.22 undefined
20211 undefined
20201 undefined
20191.36 undefined
20181.24 undefined
20171.24 undefined
20161.68 undefined
20153.39 undefined
20141.88 undefined
20131.33 undefined
20120.27 undefined

Carlyle Group שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Carlyle Group היה בעל יחס חלוקת רווחים של 50.62 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Carlyle Group מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Carlyle Group מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Carlyle Group עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Carlyle Group בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Carlyle Group היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךCarlyle Group יחס חלוקת דיבידנדים
2026e41.28 %
2025e40.1 %
2024e33.13 %
202350.62 %
202236.57 %
202112.2 %
2020103.09 %
201948.23 %
2018151.22 %
201752.32 %
20168,400 %
2015‎-1,412.5 %
2014152.85 %
2013359.46 %
2012385.71 %
201150.62 %
201050.62 %
200950.62 %
200850.62 %
200750.62 %
200650.62 %
ל-Carlyle Group כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Carlyle Group הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.97 1.01  (4 %)2024 Q1
31.12.20230.8 0.86  (7.47 %)2023 Q4
30.9.20230.74 0.87  (17.44 %)2023 Q3
30.6.20230.69 0.88  (27.33 %)2023 Q2
31.3.20230.7 0.63  (‎-10.56 %)2023 Q1
31.12.20220.99 1.01  (1.58 %)2022 Q4
30.9.20221.1 1.42  (29.59 %)2022 Q3
30.6.20221.11 1.17  (5.39 %)2022 Q2
31.3.20221.04 0.74  (‎-28.76 %)2022 Q1
31.12.20211.24 2.01  (61.68 %)2021 Q4
1
2
3
4
...
5

דירוג Eulerpool ESG למניית Carlyle Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

58/ 100

🌱 Environment

73

👫 Social

73

🏛️ Governance

26

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול✅
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם❌
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Carlyle Group מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
9.16 % D'Aniello (Daniel A)32,982,64403.4.2023
8.89 % Conway (William E. JR)31,999,64403.4.2023
8.13 % Rubenstein David M29,249,64403.4.2023
6.89 % The Vanguard Group, Inc.24,791,0421,754,00631.12.2023
5.55 % Capital World Investors19,973,3313,33031.12.2023
5.11 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.18,395,6229,212,96731.12.2023
3.08 % William Blair Investment Management, LLC11,097,7952,220,36731.12.2023
2.34 % Vulcan Value Partners, LLC8,435,231‎-1,377,94831.12.2023
2.20 % State Street Global Advisors (US)7,906,2992,636,97931.12.2023
2.15 % Morgan Stanley & Co. LLC7,747,502‎-3,478,15931.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Carlyle Group חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Christopher Finn65
Carlyle Group Chief Operating Officer
תמריץ: 6.53 מיליון
Mr. Bruce Larson60
Carlyle Group Chief Human Resource Officer
תמריץ: 5.42 מיליון
Mr. Jeffrey Ferguson57
Carlyle Group General Counsel
תמריץ: 4.14 מיליון
Mr. William Conway73
Carlyle Group Non-Executive Co-Chairman of the Board (מאז 2023)
תמריץ: 500,000
Mr. Lawton Fitt69
Carlyle Group Lead Independent Director
תמריץ: 398,058
1
2
3
4

שאלות נפוצות לגבי מניית Carlyle Group

What values and corporate philosophy does Carlyle Group represent?

The Carlyle Group Inc represents a set of values and corporate philosophy that drive its operations. With a strong focus on integrity, collaboration, and long-term partnerships, Carlyle strives to deliver innovative solutions and value to its clients. The company's investment philosophy is centered around creating opportunities and generating attractive returns through strategic investments and proactive management. By emphasizing teamwork and leveraging its global network, Carlyle fosters a culture of excellence and accountability. As a leading global investment firm, Carlyle Group Inc is committed to delivering superior results, building trusted relationships, and driving sustainable growth for its investors and partners.

In which countries and regions is Carlyle Group primarily present?

Carlyle Group Inc is primarily present in various countries and regions across the globe. With a global footprint, the company has a significant presence in the United States, Europe, Asia, and the Middle East. Carlyle operates through its numerous offices strategically located in major financial hubs, including New York, Washington D.C., London, Hong Kong, and Dubai. By having a widespread presence, Carlyle Group Inc can effectively access and explore investment opportunities across different markets, while leveraging its extensive network and expertise in various regions.

What significant milestones has the company Carlyle Group achieved?

Carlyle Group Inc has achieved several significant milestones throughout its history. Since its founding in 1987, the company has successfully established itself as a global alternative asset management firm. Notable milestones include the company's initial public offering (IPO) in 2012, which further solidified its position in the financial market. Carlyle Group has also expanded its global footprint by opening regional offices in key financial hubs worldwide, enhancing its ability to cater to a diverse range of clients. Additionally, the company has consistently been recognized for its expertise and received numerous industry awards, strengthening its reputation as a leader in the investment management industry.

What is the history and background of the company Carlyle Group?

The Carlyle Group Inc, founded in 1987, is a global investment firm based in Washington, D.C. It specializes in various sectors including aerospace, defense, healthcare, energy, infrastructure, real estate, technology, and more. With a long and successful history, Carlyle has built a reputation as a leading private equity and alternative asset management firm. Over the years, it has grown to become one of the largest investment firms globally, managing assets worth billions of dollars. Carlyle Group Inc is committed to providing strategic guidance and financial expertise to its portfolio companies, creating value and driving growth for its investors.

Who are the main competitors of Carlyle Group in the market?

The main competitors of Carlyle Group Inc in the market include Blackstone Group, Apollo Global Management, KKR & Co., and TPG Capital.

In which industries is Carlyle Group primarily active?

Carlyle Group Inc is primarily active in various industries including financial services, aerospace, defense, communications, energy, healthcare, technology, retail, and transportation. As a leading global investment firm, Carlyle Group Inc has a diverse portfolio and operates across multiple sectors, striving to create value and generate long-term returns for its investors. With its expertise and extensive network, Carlyle Group Inc continues to play a significant role in shaping and driving growth in these industries.

What is the business model of Carlyle Group?

Carlyle Group Inc. is a global investment firm with a diverse business model. The company focuses on alternative asset management, including private equity, credit, and real estate investments. Carlyle Group Inc. aims to create value by partnering with companies, helping them grow and generate long-term returns for its investors. With a strategic approach and extensive industry expertise, Carlyle Group Inc. identifies investment opportunities across various sectors and regions. By leveraging its vast network and resources, Carlyle Group Inc. actively manages its portfolio companies, providing operational support and strategic guidance. Through its versatile business model, Carlyle Group Inc. aims to drive sustainable growth and deliver attractive returns to its shareholders.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Carlyle Group 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Carlyle Group הוא 11.45.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Carlyle Group 2024?

מכפיל המכירות של Carlyle Group הוא 4.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Carlyle Group?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Carlyle Group היא 2/10.

כמה גבוה המחזור של Carlyle Group 2024?

המחזור מצופה Carlyle Group הוא 4.15 מיליארד USD.

מהו הרווח של Carlyle Group 2024?

הרווח של מצופה Carlyle Group הוא 1.45 מיליארד USD.

מה עושה Carlyle Group?

The Carlyle Group Inc. is a globally leading private equity firm headquartered in Washington, D.C. It is an investment company that invests in multiple industries and geographic locations. The company was founded in 1987 and has since acquired an impressive portfolio of companies. The business model of Carlyle Group is to raise capital from investors and invest this capital in various companies and industries. Carlyle offers various investment options such as private equity funds, energy, and real estate funds, which give investors the opportunity to invest in companies and industries worldwide. Private equity funds Private equity is Carlyle's core business. Carlyle invests in companies that have strong growth prospects or are in a transition stage and seeking help with expansion. Carlyle brings its extensive knowledge in corporate management and operational experience to improve the financial performance and operational efficiency of the companies it is involved in. Energy and natural resources Carlyle also operates energy and natural resource investments. In 2011, the company acquired the Marcellus Shale, the largest natural gas shale play in the United States. It operates a variety of energy assets, including those focused on renewable energy sources. Carlyle also manages global investments in commodities such as metals, energy resources, and agricultural products. Real estate Carlyle's real estate business operates globally and focuses on the office, retail, industrial, and hotel segments. The company acquires and manages real estate assets and leases that generate regular cash and capital returns. Company support Carlyle also supports companies in improving their financial performance by providing them access to resources and external experts. Carlyle works with companies to enhance the efficiency of their operational processes, optimize their products, and maximize their growth opportunities. Conclusion Carlyle Group is a leading private equity investor that invests in different industries and geographic locations. The company has acquired an impressive portfolio of companies and assets and takes pride in enhancing the financial performance and operational efficiency of the companies it is involved in. Carlyle offers its investors various investment options, including private equity funds, energy, and real estate funds, which provide them with the opportunity to invest in lucrative assets and achieve high returns.

כמה גבוהה הדיבידנד Carlyle Group?

Carlyle Group מחלקת דיבידנד בסכום של 1.22 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Carlyle Group דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Carlyle Group או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Carlyle Group?

ISIN של Carlyle Group היא US14316J1088.

מהי תעודת ה- Carlyle Group WKN?

ה-WKN של Carlyle Group הוא A2PXCR.

מהו הטיקר של Carlyle Group?

הטיקר של Carlyle Group הוא CG.

כמה דיבידנד משלמת Carlyle Group?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Carlyle Group שילמה דיבידנד בגובה 1.38 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-2.99 %. ל-12 החודשים הקרובים, Carlyle Group צפויה לשלם דיבידנד של 1.54 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Carlyle Group?

תשואת הדיבידנד של Carlyle Group נוכחית היא 2.99 %.

מתי Carlyle Group משלמת דיבידנד?

Carlyle Group משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים ספטמבר, דצמבר, מרץ, יוני.

כמה בטוחה הדיבידנד של Carlyle Group?

Carlyle Group שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-15 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Carlyle Group?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 1.54 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 3.31 %.

באיזה מגזר נמצאת Carlyle Group?

Carlyle Group משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Carlyle Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Carlyle Group מתאריך 21.5.2024 בסך 0.35 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 13.5.2024 בתיק.

מתי שילם Carlyle Group את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-21.5.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Carlyle Group בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Carlyle Group 1.225 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Carlyle Group מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Carlyle Group מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Carlyle Group בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Carlyle Group הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Carlyle Group הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: